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    (6)資金繰分析

    4、財務マネジメントの達人を目指す

    @ うまい財務マネジメントとは?

    財務マネジメントがうまいということは、いくつかの要素が挙げられます。

    • 資金繰りの精度が高い。(ちょっとした計画の狂いから資金不足を生んでしまいます。)
    • 繰越残高について銀行に残高の照合をしましょう。
      (間違えないように残高を把握しておきましょう。)
    • 入金や出金についても精度が必要です。
      (営業部門からの入金予定の情報、得意先に関する情報も蓄積することが大切です。)
    • 資金繰りの状況、余剰資金の運用などに関する、経営者への報告・連絡・相談を密にする。
    • 財務取引に関する勉強を怠らないことです。これは資金の調達、運用の両方についてです。
    • 「リスク」に関する認識を持つことです。
      資金繰りの計画の狂いに対するリスクを認識し、常に最低限の余裕は残すようにすることが大切です。
      また資金運用する場合においては、金利や価格変動リスクの認識があり、それに対するコントロールの方法も知っておかなければなりません。
      以上のようなことのほかにも財務マネージメントの巧拙を語る要素はたくさんありますが、要は会社の血液の流れを司る部署であるという責任感を持ち慎重かつ公正な姿勢で安全有利な資金の調達、運用を行うのがうまい財務マネージメントです。

    達人のポイント

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